שאלות נפוצות

קופת המחאות ומזומנים ללקוחות

ביטול שיק/החלפת שיק

כאשר שיק חוזר או הלקוח ביקש להחליף את השיק שנתן לכם באמצעי תשלום אחר, סדר הפעולות הוא:

שלב 1:

1. כנסו חשבוניות ומסמכים > קופת המחאות.
2. השתמשו בחיפוש שבראש הדף על מנת לחפש את השיק הרלוונטי.
3. לחצו על אייקון העריכה בשורת השיק הרלוונטי.
4. שנו את הערך שתחת הכותרת "הופקד ל-" ל: "ש'יק חזר" או "הוחזר ללקוח" בהתאם לנסיבות.
5. עדכנו את השדות הנוספים בהתאם לצורך (מומלץ לכתוב בהערות את סיבת ההחזרה לצורך תעוד)
6. לחצו שמירה (האייקון בתחילת השורה).

שלב 2:

1. כנסו חשבוניות ומסמכים > החזר כספים.
2. לחצו "הוסף חדש"
3. מלאו את שם הלקוח.
4. לחצו על הקישור "בחר קבלה" ובחרו את הקבלה הרלוונטית שבגינה אנו מחזירים תשלום.
5. מלאו את תאריך המסמך.
6. מלאו את תאריך התשלום (היום בו הוחזר התשלום).
7. בחרו את צורת התשלום. (במידה והחזרתם ללקוח את השיק שלו – בחרו "אחר").
8. מלאו את סכום התשלום והערות במידת הצורך.
9. לחצו "שמור".

שלב 3:

במידה וקיבלתם צורת תשלום אחרת במקום, יש להפיק קבלה חדשה.
שימו לב! במידה ויש לבטל גם את החשבונית – יש להפיק "חשבונית מס זיכוי".