מודול כספים – ניהול מסמכים, תשלומים ודוחות במקום אחד
מודול הכספים של SENZEY מאפשר לנהל את כל התהליך הכספי בצורה מסודרת: הפקת מסמכים, שליחה דיגיטלית, מעקב, גבייה, הוצאות, דוחות וייצוא להנהלת חשבונות — כדי שתדעו בכל רגע מה פתוח, מה שולם, ומה דורש טיפול.
- סדר ובקרה – כל המסמכים הכספיים מרוכזים ומקושרים
- גבייה מהירה יותר – שליחה דיגיטלית + מעקב צפיות + תהליכים מתוזמנים
- פחות טעויות ופחות עבודה ידנית – אוטומציות וייצוא מסודר להנהלת חשבונות
מה אפשר לעשות עם מודול כספים
- להפיק מסמכי הכנסות – הצעות מחיר, הזמנות עבודה, תעודות משלוח, חשבוניות עסקה, חשבוניות מס, חשבוניות מס קבלה, וקבלות
- להוציא מספרי הקצאה לחשבוניות – חיבור פשוט למודול חשבוניות ישראל בהתאם לדרישות מס הכנסה
- לשלוח מסמכים בצורה דיגיטלית – חשבוניות ירוקות חתומות דיגיטלית באימייל, SMS או WhatsApp, כולל שליחה אוטומטית ומתוזמנת
- להפיק חשבוניות אוטומטיות – לפי תאריכי תשלום (לתשלומים דחויים), בלי לזכור ידנית מתי להפיק
- לנהל הוצאות וספקים – הצעות מחיר ספק, הזמנות רכש, הוצאות ותשלומים מול ספקים, עובדים וקבלני משנה
- לנהל מחירונים – מחירונים, מחירוני לקוחות, מחירוני ספקים, מחירון מדורג, מחירון הנחות ועוד
- להגדיר הוראות קבע למס״ב – (מערכת סליקה בנקאית)
- לעקוב אחרי צפיות במסמכים – מתי וכמה פעמים צפו במסמך שנשלח
- להחתים לקוחות על מסמכים – כמו הצעת מחיר, הזמנת עבודה וחשבוניות
- לייצא להנהלת חשבונות – שליחה אוטומטית של קובץ תנועות להנהלת החשבונות שלכם
- להפיק דוחות כספיים – דוח הכנסות, תקבולים, הוצאות, תזרים, דוחות מע״מ ומקדמות, רווח והפסד ועוד
- להציג ללקוח כרטסת מקוונת – אפשרות להצגת כרטסת הלקוח עבור הלקוח בצורה מקוונת
איך זה נראה בפועל (תהליך לדוגמה)
- מכינים הצעת מחיר ושולחים ללקוח (אפשר גם לחתימה)
- אחרי אישור – יוצרים הזמנת עבודה ו/או תעודת משלוח לפי הצורך
- מפיקים חשבונית עסקה / חשבונית מס / חשבונית מס קבלה / קבלה בהתאם לתרחיש
- שולחים חשבונית ירוקה חתומה דיגיטלית באימייל / SMS / WhatsApp (אפשר מתוזמן)
- בסוף החודש המערכת תפיק דוחות ותשלח קובץ תנועות להנהלת חשבונות בצורה אוטומטית
יכולות עיקריות
- מסמכי הכנסות
- יצירת מסמכי הכנסות: הצעות מחיר, הזמנות עבודה, תעודות משלוח, חשבוניות עסקה, חשבוניות מס, חשבוניות מס קבלה, וקבלות
- קישורים ומעברים בין מסמכים לניהול קל ונוח
- החתמת הלקוח על גבי מסמכים שונים כגון הצעת מחיר, הזמנת עבודה וחשבוניות
- חשבוניות ישראל ומספרי הקצאה
- חיבור פשוט למודול חשבוניות ישראל לקבלת מספרי הקצאה לחשבוניות בהתאם לדרישות מס הכנסה
- שליחה דיגיטלית, תזמון ומעקב
- שליחת חשבוניות ירוקות באימייל, SMS או WhatsApp חתומות דיגיטלית, כולל שליחה אוטומטית ומתוזמנת
- מעקב אחר צפיות במסמכים שנשלחו, כולל ידיעה מתי וכמה פעמים צפו במסמך
- הפקת חשבוניות אוטומטיות לפי תאריכי תשלום (לתשלומים דחויים)
- הוצאות, ספקים ותשלומים
- ניהול מסמכי הוצאות מול ספקים, עובדים וקבלני משנה: הצעות מחיר ספק, הזמנות רכש, הוצאות ותשלומים
- הגדרת הוראות קבע למס״ב (מערכת סליקה בנקאית)
- מחירונים
- ניהול מחירונים, מחירוני לקוחות, מחירוני ספקים, מחירון מדורג, מחירון הנחות ועוד
- דוחות וייצוא להנהלת חשבונות
- שליחה אוטומטית של קובץ תנועות להנהלת החשבונות שלכם
- הפקת דוחות כספיים מלאים: דוח הכנסות, תקבולים, הוצאות, תזרים, דוחות מע״מ ומקדמות, רווח והפסד ועוד
- כרטסת לקוח מקוונת
- אפשרות להצגת כרטסת הלקוח עבור הלקוח בצורה מקוונת
עם מודול הכספים של SENZEY, ניהול המסמכים הכספיים שלכם הופך לפשוט ויעיל יותר מאי פעם.
הצטרפו לאלפי עסקים שכבר נהנים מהיתרונות של SENZEY ושדרגו את ההתנהלות הכספית היום!
רוצים לראות איך זה יושב על העסק שלכם?
השאירו פרטים ונבנה יחד התאמה קצרה: איזה תהליך אתם רוצים לסדר, מה הכי דחוף עכשיו, ואילו מודולים באמת צריכים.
שאלות נפוצות
- אילו מסמכים אפשר להפיק במודול?
הצעות מחיר, הזמנות עבודה, תעודות משלוח, חשבוניות עסקה, חשבוניות מס, חשבוניות מס קבלה וקבלות. - איך עובד מספר הקצאה (חשבוניות ישראל)?
יש חיבור פשוט למודול חשבוניות ישראל לקבלת מספרי הקצאה לחשבוניות בהתאם לדרישות מס הכנסה. - אפשר לשלוח חשבוניות ירוקות חתומות דיגיטלית?
כן. ניתן לשלוח באימייל, SMS או WhatsApp, כולל אפשרות לשליחה אוטומטית ומתוזמנת. - אפשר להפיק חשבוניות אוטומטיות לתשלומים דחויים?
כן. המערכת יכולה להפיק חשבוניות אוטומטיות לפי תאריכי תשלום כך שלא צריך לזכור ידנית. - האם יש מעקב צפיות במסמכים?
כן. ניתן לראות מתי וכמה פעמים צפו במסמך שנשלח. - האם אפשר לייצא להנהלת חשבונות?
כן. קיימת אפשרות לשליחה אוטומטית של קובץ תנועות להנהלת החשבונות שלכם. - אילו דוחות קיימים?
דוח הכנסות, תקבולים, הוצאות, תזרים, דוחות מע״מ ומקדמות, רווח והפסד ועוד. - אפשר להציג ללקוח כרטסת מקוונת?
כן. קיימת אפשרות להצגת כרטסת הלקוח עבור הלקוח בצורה מקוונת.
סרטון הדגמה לתוכנת סנזיי מהדורת ניהול כספים