סרטונים ומדריכים כתובים
קופת המחאות ומזומנים
בדיקת הפקדות שיקים - קליטת קובץ שיקים מהבנק
ניתן לבצע במערכת בדיקה של הפקדות השיקים שבוצעו במערכת ע"י קליטת קובץ שיקים מהבנק אל המערכת - כך שהמערכת תציג האם יש חוסרים
של שיקים שלא הופקו להן קבלות במערכת או חוסרים של שיקים שהופקו להם קבלות אך אינם מופיעים בקובץ הבנק.
בסרטון זה :
1. ניגש לחשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים
ובחיפוש נבחר :
- צורת תשלום : שיק
- תאריך ערך : נסיר את התאריכים הרשומים על מנת לא להגביל את החיפוש
- הופקד ל : הופקד לבנק
- בנק : נבחר את הבנק הרצוי אליו ביצעו את ההפקדה
- תאריך הפקדה : נבחר את תאריך ההפקדה אותו אנו רוצים לבדוק
ונלחץ על חיפוש
2. נציג את קובץ האקסל שהפקנו מהבנק ונסדר אותו לטובת העלאה למערכת :
- נמחק שורות ריקות ונשאיר בשורה הראשונה בקובץ את כותרות הטבלה
- נגדיר את השדה "תאריך" למבנה הרצוי של DD/MM/YYYY ע"י שימוש ב"עיצוב תאים" שבאקסל
- נשמור את הקובץ בסוג CSV (comma delimited)
3. נעלה את קובץ האקסל למערכת :
בחשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים
נלחץ בראש הטבלה על "בדיקת הפקדות שיקים" ונבחר :
- בנק : את הבנק הרצוי אליו ביצענו את ההפקדה
- קובץ : נבחר את הקובץ ששמרנו
- קידוד : נבחר בWindows (Hebrew)
- מפריד שורות : נבחר בסימן פסיק (,)
- תאריך הפקדה : נבחר את התאריך של ההפקדה אותו אנו בודקים
- שדות : ליד כל שדה נזין את האות של העמודה שמופיע לנו בקובץ האקסל אותו אנו בודקים
ונלחץ של שלח
4. בחלון של תוצאות הבדיקה נוכל לראות :
- ברשומות בבנק : יוצגו לנו נתונים שנמצאו בקובץ הבנק אך לא נמצאו במערכת
- ברשומות סנזיי : יוצגו לנו נתושים שנמצאו במערכת אל לא נמצאו בקובץ הבנק
נוכל להדפיס את תוצאות הבדיקה ולפעול בהתאם