קופת המחאות ומזומנים

בדיקת הפקדות שיקים - קליטת קובץ שיקים מהבנק

ניתן לבצע במערכת בדיקה של הפקדות השיקים שבוצעו במערכת ע"י קליטת קובץ שיקים מהבנק אל המערכת - כך שהמערכת תציג האם יש חוסרים
של שיקים שלא הופקו להן קבלות במערכת או חוסרים של שיקים שהופקו להם קבלות אך אינם מופיעים בקובץ הבנק.

בסרטון זה :
1. ניגש לחשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים
ובחיפוש נבחר :

• צורת תשלום : שיק
• תאריך ערך : נסיר את התאריכים הרשומים על מנת לא להגביל את החיפוש
• הופקד ל : הופקד לבנק
• בנק : נבחר את הבנק הרצוי אליו ביצעו את ההפקדה
• תאריך הפקדה : נבחר את תאריך ההפקדה אותו אנו רוצים לבדוק

ונלחץ על חיפוש
2. נציג את קובץ האקסל שהפקנו מהבנק ונסדר אותו לטובת העלאה למערכת :

• נמחק שורות ריקות ונשאיר בשורה הראשונה בקובץ את כותרות הטבלה
• נגדיר את השדה "תאריך" למבנה הרצוי של DD/MM/YYYY ע"י שימוש ב"עיצוב תאים" שבאקסל
• נשמור את הקובץ בסוג CSV (comma delimited)

3. נעלה את קובץ האקסל למערכת :
בחשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים
נלחץ בראש הטבלה על "בדיקת הפקדות שיקים" ונבחר :

• בנק : את הבנק הרצוי אליו ביצענו את ההפקדה
• קובץ : נבחר את הקובץ ששמרנו
• קידוד : נבחר בWindows (Hebrew)
• מפריד שורות : נבחר בסימן פסיק (,)
• תאריך הפקדה : נבחר את התאריך של ההפקדה אותו אנו בודקים
• שדות : ליד כל שדה נזין את האות של העמודה שמופיע לנו בקובץ האקסל אותו אנו בודקים

ונלחץ של שלח
4. בחלון של תוצאות הבדיקה נוכל לראות :

• ברשומות בבנק : יוצגו לנו נתונים שנמצאו בקובץ הבנק אך לא נמצאו במערכת
• ברשומות סנזיי : יוצגו לנו נתושים שנמצאו במערכת אל לא נמצאו בקובץ הבנק 

נוכל להדפיס את תוצאות הבדיקה ולפעול בהתאם
 

בדיקת הפקדות שיקים - קליטת קובץ שיקים מהבנק

סקירה כללית

פיצ’ר זה מאפשר לבצע התאמה בין הפקדות הצ'קים במערכת Senzey לבין קובץ הצ'קים מהבנק, לצורך זיהוי פערים ובקרה על תקינות ההפקדות.

1. כניסה לקופת המחאות ומזומנים

1. היכנסו לתפריט חשבוניות ומסמכים.
2. בחרו קופת המחאות ומזומנים.
3. ודאו שבוצעה הפקדה במערכת עבור הצ'קים שברצונכם לבדוק.

2. סינון ההפקדה לבדיקה

1. היכנסו למסך החיפוש.
2. הגדירו צורת תשלום: צ'ק.
3. הסירו את תאריך הערך.
4. בחרו הופקד ל: הופקד לבנק.
5. בחרו את הבנק הרלוונטי.
6. הזינו טווח תאריכים (לדוגמה: 19/10/2023 עד 19/10/2023).
7. לחצו על חיפוש.

3. הכנת קובץ הצ'קים מהבנק

• ודאו שהשורה הראשונה היא שורת כותרת.
• מחקו שורות ריקות מעל הטבלה (אם קיימות).
• ודאו שכל שדות התאריך בפורמט DD/MM/YYYY.

בדיקת פורמט תאריך:

1. סמנו את עמודת התאריכים.
2. לחצו קליק ימני ובחרו עיצוב תאים.
3. בחרו פורמט תאריך מתאים ואשרו.

4. שמירת הקובץ בפורמט מתאים

1. לחצו על קובץ ולאחר מכן שמירה בשם.
2. בחרו מיקום לשמירה.
3. שמרו כקובץ CSV (Comma Delimited).
4. אשרו שמירה גם אם מופיעה הודעה.

5. העלאת הקובץ למערכת

1. חזרו למערכת ולחצו על בדיקת הפקדות שיקים.
2. אם הכפתור לא מופיע – פתחו קריאת שירות.
3. בחרו את הבנק הרלוונטי.
4. לחצו על Choose File ובחרו את הקובץ.
5. ודאו קידוד: Hebrew (Windows).
6. ודאו מפריד שדות: פסיק.
7. בחרו את תאריך ההפקדה.

6. מיפוי שדות הקובץ

• תאריך הפקדה – עמודה A
• בנק – עמודה B
• סניף – עמודה C
• מספר חשבון – עמודה D
• מספר צ'ק – עמודה E
• סכום – עמודה F

לאחר ההתאמה לחצו על שלח.

• אין נתונים – כל ההפקדות תואמות.
• רשומות בבנק בלבד – קיימים צ'קים שלא הוזנו במערכת.
• רשומות ב-Senzey בלבד – קיימות קבלות שלא מופיעות בקובץ הבנק.

עסק שהפקיד צ'קים בתאריך 19/10/2023 מעלה קובץ מהבנק. המערכת מציגה רשומה חסרה במערכת – מה שמצביע על צורך בהשלמת נתונים.

• המערכת שומרת את מיפוי השדות לשימוש חוזר.
• יש להקפיד על פורמט תאריך תקין למניעת שגיאות.
• מומלץ לבצע בדיקות באופן שוטף לצורך בקרה.