סרטונים ומדריכים כתובים

יצוא לחשבשבת חלונות

יצוא לחשבשבת - אשף חשבשבת

על מנת לבצע יצוא חשבשבת להנהלת החשבונות תחילה יש להכניס למערכת הסנזיי את מספרי הכרטיסים שנמצאים במערכת של הנהלת החשבונות.
לשם כך יש לעבוד עם אשף החשבשבת שבו תוכלו לעבור על כל הכרטיסים שבהם יש להכניס את מספרי החשבשבת , כגון : קוד חשבשבת לקופת מזומנים , קוד חשבשבת לבנק
וכן הלאה 

בסרטון זה :
1. ניגש להגדרות המערכת > כספים > אשף חשבשבת
בדף הראשון ניכנס בלחיצה על אייקון העיפרון לעריכה ונעבור על הקלדת מספרי קוד החשבשבת שקיבלתם מהנהלת החשבונות בכל השדות הרלוונטיות לכך,
כאשר במידה ואין להנהלת החשבונות מספר לכרטיס בשדה מסויים נזין אותיות במקום מספרים מכיוון ששדות אילו הם חובה
לדוגמא:
אם אין לכם מספר לכרטיס בשם חו"ז בעלים - רשמו במקום מספר את האותיות - חוז
במידה ואין לכם מספר לכרטיס בשם PAY PAL - רשמו במקום מספר את האותיות - פפ
וכן הלאה
2. נעבור על השדה שקשור לסליקת כרטיסי האשראי של הלקוחות שלכם ששואל "האם לרכז תקבולים בכרטיס אשראי?"
כאשר :

• במידה ולא נסמן את השדה הזה -
  תאריכי הערך של עסקאות הסליקות יכנסו לחשבשבת לפי תאריך ביצוע הסליקה ע"י הלקוח
• במידה ונסמן את השדה הזה -
  תאריכי הערך של עסקאות הסליקות יכנסו לחשבשבת בריכוז של 2 תאריכי ערך בלבד -
  עסקאות שמבוצעות החל מ-1 לחודש ועד 15 בחצות יקבלו תאריך ערך – 2 לחודש העוקב
  ועסקאות שמבוצעות החל מ-16 לחודש ועד 31 לחודש בחצות יקבלו ערך – 8 לחודש העוקב

3. נמשיך לעבור על האשף ע"י לחיצה על "הבא" בתחתית העמוד כאשר בכל מעבר לדף הבא הנתונים הקודמים נשמרים באופן אוטומטי
4. נזין ההקודים של כל שאר השדות בעמודים הבאים שמופיעים לנו כאשר במידת הצורך ניתן להזין את אותו קוד חשבשבת בכמה שדות
במידה ואין הפרדה של הכרטיסים בהנהלת החשבונות
לדוגמא :
אם יש לכם 2 חשבונות בנק אבל הנהלת החשבונות מנהלת את 2 החשבונות תחת אותו מספר קוד חשבשבת , תוכלו להזין את אותו הקוד ב2 שורות הבנקים
5. נציין שבמידה ואתם לא מיצאים לחשבשבת ספקים והוצאות של ספקים תוכלו לדלג על מה שקשור לספקים שהם :
כרטיס ספק - ברירת מחדל, סוג הוצאות וכרטיס האשראי של העסק
4.  בלחיצה על הדף הבא - נגיע להזנת קוד חשבשבת לחשבון או חשבונות הבנק
בלחיצה על הדף הבא - נגיע להזנת קוד חשבשבת לסוגי ההכנסה
בלחיצה על הדף הבא - נגיע להזנת קוד חשבשבת לסוגי כרטיסי האשראי שאיתם משלמים הלקוחות שלכם
בלחיצה על הדף הבא - נגיע להזנת קוד חשבשבת לסוגי ההוצאות של הספקים
בלחיצה על הדף הבא - נגיע להזנת קוד חשבשבת לכרטיס האשראי של העסק איתו אתם משלמים לספקים
5. בדף האחרון נזין את שם מנהל החשבונות והאימייל שלו על מנת שהמערכת תשלח את קבצי החשבשבת באופן אוטומטי כל חודש
כאשר במידה ואתם גם רוצים לקבל את הקבצים בעצמכם תוכלו להזין 2 כתובות אימייל כאשר יש להפריד בין הכתובות ע"י הכנסת הסימן נקודה פסיק שנראה כך ;
וכן יש לראות שאין רווחים נוספים בין הכתובות למעט הסימן
נבחר את כל המסמכים וכל הקבצים לשליחה כאשר עדיף לשלוח להנהלת החשבונות את הכל ואם יבקשו להסיר נתון מסויים תוכלו לחזור להגדרות ולהסיר את מה שביקשו
ולסיום בחרו את התאריך בחודש בו תרצו שהקבצים ישלחו באופן אוטומטי - 1 לחודש , 2 לחודש וכדומה לפי הצורך
כאשר במידה ובחרתם שליחה בכל 5 לחודש - המערכת תשלח את הנתונים של החודש הקודם
לדוגמא :
כאשר יגיע ה5.8.2023  המערכת תשלח את הנתונים של כל חודש 7.2023

נלחץ על הבא ונלחץ על סיום