סרטונים ומדריכים כתובים
הוראות קבע בנק ואשראי
קובץ מס"ב לקוחות
ניתן להפיק במערכת קובץ מס"ב אותו ניתן לקלוט בבנק על מנת לבצע משיכה של סכום הוראות קבע מהבנק של הלקוחות.
תחילה יש לפתוח משתמש במס"ב ולקבל מהם קוד מוסד אותו שותלים במערכת.
בסרטון זה :
1. ניגש להגדרות המערכת > כספים > חשבונות בנק
נוסיף בנק או נערוך בנק קיים ונכניס את הנתונים שקיבלנו ממס"ב
בשדות :
- מס"ב: שם מוסד/נושא
- מס"ב: מוסד שולח
- מס"ב: קוד מוסד\נושא
ונשמור
2. כעת ניגש לחשבוניות מסמכים > הוראות קבע
ונפתח הוראת קבע חדשה או נערוך הוראת קבע קיימת
על מנת שהוראת הקבע תופיע בקובץ המס"ב
ישנם מספר שדות שצריכים להיות מלאים:
- סוג הו"ק - צריך להיות "בנק"
- צריך להיות ללקוח תעודת זהות מוזנת
- וצריך להגדיר לאיזה בנק יכנס הכסף
ולשמור
3. אחרי שיש לנו הוראות קבע מוקמות יש לגשת לחשבוניות ומסמכים > הוראות קבע
ומעל הטבלה ללחוץ על "קובץ מס"ב"
נבחר את הבנק הרצוי מתוך הרשימה
נזין את תאריכי הוראות הקבע הרצויות למשיכה
ונוכל ללחוץ על "תצוגה מקדימה" על מנת לראות מה נמשך לקובץ
לאחר שבדקנו שהכל תקין נלחץ על הפקה של הדוח
*במידה ויש בעיה עם הקובץ המערכת תרשום את סיבת השגיאה על גבי המסך ותוכלו לפעול בהתאם להנחיות
4. את הקובץ שירד למחשב נקלוט לפי הנחיות הבנק/מס"ב