סרטונים ומדריכים כתובים

החזר כספים ללקוחות

החזר כספים במזומן לבנק או לקופה

ניתן לבצע החזר כספים של מזומן ולראות את הסכום שיצא בקופת המחאות ומזומנים.

בסרטון זה:
1. ניגש לחשבוניות ומסמכים > החזר כספים

נלחץ על "הוסף חדש" 
ונזין :
שם הלקוח - נתחיל להזין את השם שלו ונבחר אותו מתוך הרשימה 
תאריך - זה התאריך של יום הפקת המסמך 
תאריך תשלום - זה התאריך שבו אנו נותנים את ההחזר ללקוח 
צורת תשלום - נבחר במזומן 
סכום - נזין את הסכום הרצוי להחזר 
2. בשורת השדה "צורת תשלום" 
נבחר:

• בבנק - במידה ונרצה לבצע את הוצאת המזומן לבנק מסויים ונבחר את הבנק הרצוי 
• * בקופה - במידה ונרצה לבצע את הוצאת המזומן מקופת המחאות ומזומנים ולבצע הפקדה שתחשב גם את ההחזר המזומן 
  * מומלץ למי שעושה רישום הפקדות דרך חשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים 
  ואז בשדה "קופה" נבחר את הקופה ממנה ביצענו את ההחזר 
  כאשר במידה ואין לכם קופה פתוחה ניתן לפתוח קופה חדשה ע"י לחיצה באייקון הפלוס הירוק 
  ולרשום את שם הקופה , לדוגמא "קופת המחאות ומזומנים" 
  כמו כן בשדה "עובד" נבחר את העובד הרצוי שתחתיו תשב הקופה כאשר נהוג לבחור בשם המנהל שנמצא ברמת "אדמין" במערכת 

3. לסיום נלחץ על שמירה 

4. במידה ובחרתם בהחזר כספים דרך קופה 
נוכל לגשת לחשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים 
ולרשום הפקדה לשורת החזר הכספים 
כאשר הפעולה תלויה במה שקורה בעסק בפועל:

• במידה וטרם ביצעתם הפקדה לשורת המזומן שהתקבל 
  תוכלו לבחור את המזומן שהתקבל מול החזר המזומן ולבצע הפקדה לשורות מסומנות כך שהם יתקזזו יחד לאפס 
• במידה וכבר ביצעתם הפקדה לשורת המזומן שהתקבל 
  תוכלו להחליט מה נכון לכם לבצע :
  • ביצוע החזר ההפקדה לקופה - 
    לטובת ביצוע הפקדה מחדש למזומן שהתקבל מול החזר המזומן ולבצע הפקדה לשורות מסומנות כך שהם יתקזזו יחד לאפס 
  •  השארת ההפקדה בתאריך שבה היא בוצעה בפועל -
    במקרה זה נעשה הפקדה של ההחזר המזומן עם המזומנים הקיימים לנו כעת שטרם הפקדנו ואז זה יציג כמה מזומן נכנס בפועל אחרי ההחזר ללקוח