החזר כספים ללקוחות

החזר כספים במזומן לבנק או לקופה

ניתן לבצע החזר כספים של מזומן ולראות את הסכום שיצא בקופת המחאות ומזומנים.

בסרטון זה:
1. ניגש לחשבוניות ומסמכים > החזר כספים

נלחץ על "הוסף חדש" 
ונזין :
שם הלקוח - נתחיל להזין את השם שלו ונבחר אותו מתוך הרשימה 
תאריך - זה התאריך של יום הפקת המסמך 
תאריך תשלום - זה התאריך שבו אנו נותנים את ההחזר ללקוח 
צורת תשלום - נבחר במזומן 
סכום - נזין את הסכום הרצוי להחזר 
2. בשורת השדה "צורת תשלום" 
נבחר:

• בבנק - במידה ונרצה לבצע את הוצאת המזומן לבנק מסויים ונבחר את הבנק הרצוי 
• * בקופה - במידה ונרצה לבצע את הוצאת המזומן מקופת המחאות ומזומנים ולבצע הפקדה שתחשב גם את ההחזר המזומן 
  * מומלץ למי שעושה רישום הפקדות דרך חשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים 
  ואז בשדה "קופה" נבחר את הקופה ממנה ביצענו את ההחזר 
  כאשר במידה ואין לכם קופה פתוחה ניתן לפתוח קופה חדשה ע"י לחיצה באייקון הפלוס הירוק 
  ולרשום את שם הקופה , לדוגמא "קופת המחאות ומזומנים" 
  כמו כן בשדה "עובד" נבחר את העובד הרצוי שתחתיו תשב הקופה כאשר נהוג לבחור בשם המנהל שנמצא ברמת "אדמין" במערכת 

3. לסיום נלחץ על שמירה 

4. במידה ובחרתם בהחזר כספים דרך קופה 
נוכל לגשת לחשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים 
ולרשום הפקדה לשורת החזר הכספים 
כאשר הפעולה תלויה במה שקורה בעסק בפועל:

• במידה וטרם ביצעתם הפקדה לשורת המזומן שהתקבל 
  תוכלו לבחור את המזומן שהתקבל מול החזר המזומן ולבצע הפקדה לשורות מסומנות כך שהם יתקזזו יחד לאפס 
• במידה וכבר ביצעתם הפקדה לשורת המזומן שהתקבל 
  תוכלו להחליט מה נכון לכם לבצע :
  • ביצוע החזר ההפקדה לקופה - 
    לטובת ביצוע הפקדה מחדש למזומן שהתקבל מול החזר המזומן ולבצע הפקדה לשורות מסומנות כך שהם יתקזזו יחד לאפס 
  •  השארת ההפקדה בתאריך שבה היא בוצעה בפועל -
    במקרה זה נעשה הפקדה של ההחזר המזומן עם המזומנים הקיימים לנו כעת שטרם הפקדנו ואז זה יציג כמה מזומן נכנס בפועל אחרי ההחזר ללקוח  

החזר כספים במזומן לבנק או לקופה

פיצ’ר החזר כספים מאפשר להפיק מסמך החזר ללקוח במקרה של החזרת תשלום במזומן, ולנהל את הרישום כך שהסכומים יתקזזו מול התקבול המקורי דרך קופה או הפקדה לבנק.

1. כניסה למסך החזר כספים:
   • היכנסו לתפריט חשבוניות ומסמכים
   • גללו לקטגוריית החזר כספים
   • לחצו לכניסה למסך
2. יצירת מסמך חדש:
   • לחצו על "הוסף חדש"
   • התחילו להקליד את שם הלקוח ובחרו מהרשימה
3. הגדרת תאריכים:
   • בשדה תאריך המסמך הזינו את תאריך ההפקה
   • בשדה תאריך התשלום הזינו את אותו התאריך
4. הגדרת פרטי התשלום:
   • בחרו צורת תשלום: מזומן
   • הזינו את סכום ההחזר (לדוגמה: 230 ₪)
5. בחירת יעד הכסף:
   • בחרו בנק – אם המזומן קשור לבנק
   • או קופה – לניהול קופת מזומנים/המחאות
6. יצירת קופה (במידת הצורך):
   • לחצו על הפלוס הירוק
   • הזינו שם קופה (לדוגמה: קופת המחאות ומזומנים)
   • בחרו עובד מתוך המאגר
   • שמרו וסגרו
7. שמירת המסמך:
   • ניתן להוסיף הערות
   • לחצו על שמירה
   • אשרו את הפקת המסמך

1. היכנסו לחשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים
2. פתחו את הקופה הרלוונטית
3. סמנו את התקבול (פלוס) ואת ההחזר (מינוס)
4. לחצו על "רישום הפקדה לשורות מסומנות"
5. בחרו הפקדה לבנק, בנק יעד ותאריך
6. לחצו על אישור

לאחר הפעולה, הסכומים מתקזזים לאפס.

התקבל מזומן: 330 ₪
בוצע החזר: ‎-230 ₪
סה"כ הפקדה: 100 ₪

• בחרו נכון בין בנק לקופה בהתאם לזרימת הכסף בפועל
• קופה מוגדרת מראש תחסוך זמן בעתיד
• אם כבר בוצעה הפקדה, ניתן לערוך ולהחזיר לקופה ואז לבצע קישור מחדש
• ניתן לשלב החזר כספים עם הפקדות עתידיות ולא חובה לקזז מיד