דוחות שקשורים לספקים

כרטסת ספק כולל התאמות ידניות או אוטומטיות

ניתן לראות כרטסת ספק , לבצע התאמות ידניות או אוטומטיות וכן לעשות התאמה במידה ויש הפרש קטן בין המסמכים .

בסרטון זה :
1. ניגש לדוחות > ספקים > כרטסת ספק 
בשדה "ספק" נתחיל להזין את שם הספק ונבחר אותו מתוך הרשימה 
נוכל לבחור האם להציג את הכרטסת בתאריכים מסוימים ואז לראות רק מסמכים מתקופה מסויימת או להשאיר ללא תאריכים ולראות את כל המסמכים בכרטסת 
נשאיר את הסימון על "מסמכים נבחרים" 
נלחץ על הצגת "הוצאות" ו- "תשלומים" 
ונלחץ על "הצג כרטסת"

2. על מנת לבצע את ההתאמה בכרטסת נוכל :

• לבצע את ההתאמה באופן ידני -
  נסמן מצד ימין את ההוצאה או ההוצאות הרצויות ונסמן מצד שמאל את התשלום או התשלומים הרצויים 
  ובמידה וההפרש או אפס נלחץ בחלק התחתון של הכרטסת על "הוסף התאמה" 
• לבצע את ההתאמה באופן אוטומטי ע"י המערכת - 
  נלחץ מחלק התחתון של הכרטסת על "סמן לי התאמות אפשריות" 
  המערכת תסמן את ההוצאות והתשלומים שהיא מזהה שיוצרים הפרש אפס 
  ובמידה ונרצה לבצע את ההתאמה נלחץ על "הוסף התאמה"

3. במידה ויש הפרש קטן בין סכום ההוצאות והתשלומים שעליהם אנו מנסים לבצע התאמה 
ניתן לבחור בחלק התחתון של הכרטסת ב"אפשר התאמה כאשר הפרש פחות מ- " ולבחור את הסכום הרצוי שההפרש מגיע עד אליו ניתן לעשות התאמה 
לדוגמא : בהפרש של 4 ש"ח נוכל לבחור ב"אפשר התאמה כאשר הפרש פחות מ- 5 ש"ח" 
ואז נוכל לחוץ על "הוסף התאמה"
4. את ההתאמות נוכל לראות מעל הכרטסת בלחיצה על "הצג התאמות" 
5. את הכרטסת ניתן להדפיס ב"הדפסה ללא התאמות" או "הדפסה כולל התאמות" 
 

כרטסת ספק - כולל התאמות ידניות או אוטומטיות

סקירה כללית

תבניות כותרת בכרטסת ספק מאפשרות לראות את המסמכים של הספק, לבצע התאמות בין ההוצאות לתשלומים, ולעקוב בקלות אחר הסכומים שנותרו לתשלום. המערכת מאפשרת בחירה חכמה של התאמות, סינון מסמכים והדפסת דוחות PDF עם או ללא ההתאמות שבוצעו.

שלבי ביצוע

1. גישה לכרטסת ספק דרך מסך הוצאות

1. ניגשים ל-הוצאות ורכישות > הוצאות.
2. בחיפוש לפי שם הספק:
   • ניתן ללחוץ על שם הספק בכל מסך שמופיע בו השם.
   • או לחפש אותו באיש הכחול שמעל המסך וללחוץ על השם.
3. בכרטיס הספק שנפתח, גישה ל-כרטסת ספק.
4. ניתן לשנות פרמטרי חיפוש ולבחור מסמכים ספציפיים כגון הוצאות, תשלומים והזמנות רכש.
5. בוחרים הוצאות ותשלומים ולוחצים על הצג כרטסת.

2. גישה דרך דוחות

1. בתפריט מצד ימין, בוחרים דוחות > ספקים > כרטסת ספק.
2. מזינים את שם הספק ומבצעים בחירה מתוך הרשימה.
3. מגדירים את טווח התאריכים הרצוי (למשל מ-1.9.25).
4. בוחרים מסמכים נבחרים (הוצאות ותשלומים) ולוחצים על הצג כרטסת.

3. ביצוע התאמות בין הוצאות לתשלומים

1. הסרה של ה-V מהעמודות ברירת המחדל (הוצאות ותשלומים).
2. סימון ההוצאה והתשלום שההפרש ביניהם הוא 0 (למשל הוצאה 708 ₪ ותשלום 708 ₪).
3. לחיצה על הוסף התאמה.

4. סימון התאמות אוטומטיות

1. במידה וכרטסת ארוכה, ניתן להקל על ההתאמות:
   • לוחצים על סמן לי התאמות אפשריות.
   • המערכת מסמנת את כל ההוצאות והתשלומים שניתן לבצע ביניהם התאמה.
2. במידה וההפרש קטן (למשל 1–5 ₪), ניתן לאפשר התאמה דרך ההגדרה אפשר התאמה כאשר ההפרש קטן מ-X.
3. לחיצה על הוסף התאמה לאישור ההתאמות.

5. ניהול התאמות

1. ניתן לראות את כל ההתאמות שבוצעו בלחיצה על הצג התאמות.
2. למחיקת התאמות קיימות, לוחצים על X אדום ליד ההתאמה.
3. ההוצאות שנותרו ללא תשלום מוצגות בכרטסת, והמערכת מחשבת את הסכום שנותר לתשלום לכל ספק.

6. הדפסה ושיתוף

1. ניתן להדפיס את הכרטסת:
   • ללא התאמות – מציג את הסכומים שנותרו לתשלום.
   • כולל התאמות – מציג את ההתאמות שבוצעו יחד עם הסכומים שנותרו.
2. המערכת מייצרת PDF שניתן לשמור או לשלוח לספק.

דוגמה למקרה שימוש

למשל, יש לנו ספק שלקחנו ממנו סחורה בשווי 708 ₪. בוצע תשלום זהה של 708 ₪. הכרטסת מסמנת התאמה אוטומטית,
והלחיצה על הוסף התאמה מסכמת את הפעולה. אם נותרו הפרשים קטנים, המערכת מאפשרת לבצע התאמה לפי הגדרות ההפרש המקסימלי.

טיפים והערות

• תמיד בדקו את ההפרשים הגדולים מ-5 ₪ והבינו את מקורם לפני ביצוע התאמה.
• ניתן לגשת ישירות לספק מהכרטסת לביצוע פעולות נוספות בכרטיס הספק.
• שימוש בסימון אוטומטי מתאים במיוחד בכרטסות ארוכות ומורכבות.