סרטונים ומדריכים כתובים

ביטולים וזיכויים

ביטול שיקים באופן גורף - בקבלות שטרם הופקו בגינן חשבוניות

ניתן לבצע ביטול של שיקים של חודש או חודשים מסוימים באופן גורף לכמה תלמידים בבת אחת, זאת רק על שורות של שיקים שטרם הופקו חשבוניות בגינן.
 

לביצוע הפעולה:
1. ניגש לחשבוניות ומסמכים > קבלות שטרם הופקו חשבוניות בגינן.
2. נלחץ על "חיפוש" 
ובשדה "תאריך" נשאיר את ברירת המחדל של חיפוש לפי "תאריך ערך" – זאת מכיוון שאנו רוצים למצוא שורות של שיקים עם החלק היחסי שלהם לתאריכים מסויימים. כאשר "תאריך הערך" שלהם מדבר על התאריך הספציפי בו השיק צפוי להיפרע בבנק ואילו "תאריך הפקת המסמך" מדבר על התאריך המקורי
שבו הפקנו את המסמך ובו ציינו את החלוקה של השיקים לפי תאריכי הערך (תאריכי הפרעון) שלהם.
 

בשדה "תאריך הערך" נזין את טווח התאריכים של השיקים שאנו מעוניינים לבצע עליהם ביטול 
לדוגמא: אם נרצה את כל השיקים שצפויים להיפרע בחודש אפריל 2026 
נזין 01/04/2026 – 30/04/2026 
לסיום נלחץ על "חיפוש"
 
*שימו לב שבמידת הצורך ניתן להוסיף קריטריונים נוספים לחיפוש, כגון בחירת קבוצה ספציפית, טווח סכומים של השיקים ועוד.

3. המערכת תציג לנו את שורות השיקים שבטווח התאריכים שציינו ונוכל לסמן את השורות של השיקים הרלוונטיים – נוכל לסמן את חלקם או כולם בהתאם
לצורך שלנו.
כעת ניגש לתחתית העמוד ונלחץ על "הפק ביטול שיקים לשורות המסומנות".
 

דגש חשוב: המערכת מבצעת ביטול על אמצעי תשלום של שיקים בלבד, כאשר במידה ומוצגות לכם שורות של אמצעי תשלום "כרטיס אשראי", "הוראת קבע",
"העברה בנקאית" או כל דבר אחר, המערכת לא תבצע ביטול על השורות הנ"ל גם במידה וסימנתם אותם.
ביטול שורות באמצעי תשלום שאינו שיקים יכול להתבצע רק באופן פרטני לכל תלמיד ותלמיד בנפרד.
  
הערות לאחר ביצוע ביטול שיקים באופן גורף:
•    בסיום פעולת הביטול המערכת תפיק לכל תלמיד ותלמיד קבלה במינוס על שורת השיק הרלוונטית, כאשר בקבלה המקורית הראשונית של כל תלמיד,
המערכת תציין שבוצע ביטול בשורת השיק הספציפי אותו ביטלתם וניתן יהיה לראות בשורת השיק את מספר קבלת הזיכוי שיצאה בגין אותו השיק, כאשר
אל הקבלה ניתן לגשת בלחיצה על גבי מספר קבלת הזיכוי.
•    על שורות תקבול מבוטלות לא יופקו חשבוניות מס אוטומטיות גם אם בקבלה המקורית הראשונית עדיין מסומן "הפק חשבוניות מס אוטומטית" מכיוון
ששיקים אלו הוצאו מהמערכת.
•    במידה ואתם עובדים עם תיעוד של הפקדת השיקים דרך חשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים – השיקים המבוטלים יגרעו מהקופה , כלומר
השיקים לא יוצגו בכלל בקופה.